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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月8日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/03 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】


	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末 (平成26年 1月20日)	283,066,086	283,066,086	10,633	10,633
平成25年11月末日	45,863,893	―	10,522	―
12月末日	185,030,059	―	10,836	―
平成26年 1月末日	300,088,548	―	10,246	―
2月末日	376,894,326	―	10,477	―

開示資料

決算

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