- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,301,176,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,148,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,282,027,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,332,450,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5508 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,508 | 円) |
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,301,176,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,148,645 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,282,027,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,332,450,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5508 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,508 | 円) |
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