- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月8日-平成26年1月20日)
(平成26年2月28日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 380,264,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,370,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,894,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 359,736,633 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0477 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,477 | 円 |
| 国内債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 256,404,681,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,309,994,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,094,687,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 192,571,364,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2883 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,883 | 円 |
| 国内株式インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 141,530,661,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,475,730,468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,054,931,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 141,057,405,498 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9929 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,929 | 円 |
| 外国債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 222,480,468,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 722,918,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,757,550,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 89,816,396,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4690 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 24,690 | 円 |
| 外国株式インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 168,590,701,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,052,794,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,537,906,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 101,404,377,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6423 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 16,423 | 円 |
| 新興国債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 29,290,029,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 692,944,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,597,084,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,094,407,302 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5804 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,804 | 円 |
| 新興国株式インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 22,091,032,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,909,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,081,123,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,408,242,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1215 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 21,215 | 円 |
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