- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,664,302,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,745,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,648,556,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,957,011,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2339 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,339 | 円) |
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,664,302,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,745,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,648,556,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,957,011,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2339 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,339 | 円) |
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