- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,238,397,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,395,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,233,001,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,818,114,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8569 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,569 | 円) |
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,238,397,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,395,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,233,001,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,818,114,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8569 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,569 | 円) |
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