世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月20日 10:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,061,875 | 5,804,397 |
| 親投資信託受益証券 | 81,996,309 | 175,137,340 |
| 未収入金 | － | 7,334,313 |
| 未収利息 | 2 | 22 |
| 流動資産計 | 84,058,186 | 188,276,072 |
| 資産の部合計 | 84,058,186 | 188,276,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 664,371 | 9,021,450 |
| 未払受託者報酬 | 3,941 | 36,890 |
| 未払委託者報酬 | 31,484 | 295,070 |
| その他未払費用 | 373 | 3,629 |
| 流動負債計 | 700,169 | 9,357,039 |
| 負債の部合計 | 700,169 | 9,357,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,493,232 | 165,897,429 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,864,785 | 13,021,604 |
| （分配準備積立金） | 274,817 | 224,045 |
| 元本等合計 | 83,358,017 | 178,919,033 |
| 純資産の部合計 | 83,358,017 | 178,919,033 |
| 負債・純資産合計 | 84,058,186 | 188,276,072 |
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