世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,811,068 | 10,791,610 |
| 親投資信託受益証券 | 370,453,768 | 546,433,379 |
| 未収入金 | － | 859,433 |
| 未収利息 | 11 | 65 |
| 流動資産計 | 378,264,847 | 558,084,487 |
| 資産の部合計 | 378,264,847 | 558,084,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 211,207 | 850,866 |
| 未払受託者報酬 | 72,442 | 122,183 |
| 未払委託者報酬 | 579,522 | 977,402 |
| その他未払費用 | 7,183 | 12,152 |
| 流動負債計 | 870,354 | 1,962,603 |
| 負債の部合計 | 870,354 | 1,962,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,421,941 | 462,369,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,972,552 | 93,752,035 |
| （分配準備積立金） | 17,210,837 | 12,202,750 |
| 元本等合計 | 377,394,493 | 556,121,884 |
| 純資産の部合計 | 377,394,493 | 556,121,884 |
| 負債・純資産合計 | 378,264,847 | 558,084,487 |
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