世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,601,531 | 11,448,478 |
| 親投資信託受益証券 | 528,507,954 | 588,871,161 |
| 未収入金 | － | 374,752 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 540,109,502 | 600,694,391 |
| 資産の部合計 | 540,109,502 | 600,694,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,250,170 | 602,317 |
| 未払受託者報酬 | 150,608 | 151,905 |
| 未払委託者報酬 | 1,204,806 | 1,215,188 |
| 未払利息 | － | 17 |
| その他未払費用 | 14,997 | 15,143 |
| 流動負債計 | 2,620,581 | 1,984,570 |
| 負債の部合計 | 2,620,581 | 1,984,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,217,486 | 562,868,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,271,435 | 35,841,742 |
| （分配準備積立金） | 24,877,673 | 22,975,495 |
| 元本等合計 | 537,488,921 | 598,709,821 |
| 純資産の部合計 | 537,488,921 | 598,709,821 |
| 負債・純資産合計 | 540,109,502 | 600,694,391 |
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