世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月22日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,698,134 | 8,670,399 |
| 親投資信託受益証券 | 729,542,117 | 719,233,923 |
| 未収入金 | － | 1,644,837 |
| 流動資産計 | 741,240,251 | 729,549,159 |
| 資産の部合計 | 741,240,251 | 729,549,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,892,035 | 995,000 |
| 未払受託者報酬 | 198,299 | 189,165 |
| 未払委託者報酬 | 1,586,319 | 1,513,260 |
| 未払利息 | 19 | 66 |
| その他未払費用 | 19,767 | 18,905 |
| 流動負債計 | 3,696,439 | 2,716,396 |
| 負債の部合計 | 3,696,439 | 2,716,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 593,226,099 | 603,423,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,317,713 | 123,409,048 |
| （分配準備積立金） | 61,337,790 | 54,126,711 |
| 元本等合計 | 737,543,812 | 726,832,763 |
| 純資産の部合計 | 737,543,812 | 726,832,763 |
| 負債・純資産合計 | 741,240,251 | 729,549,159 |
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