世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 10:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,257,725 | 6,583,566 |
| 親投資信託受益証券 | 676,375,431 | 690,991,824 |
| 未収入金 | 80,000 | 4,054,377 |
| 流動資産計 | 683,713,156 | 701,629,767 |
| 資産の部合計 | 683,713,156 | 701,629,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 968,205 | 3,059,273 |
| 未払受託者報酬 | 188,306 | 185,024 |
| 未払委託者報酬 | 1,506,432 | 1,480,123 |
| 未払利息 | 20 | 42 |
| その他未払費用 | 18,878 | 18,439 |
| 流動負債計 | 2,681,841 | 4,742,901 |
| 負債の部合計 | 2,681,841 | 4,742,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 585,537,061 | 573,927,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,494,254 | 122,959,846 |
| （分配準備積立金） | 66,378,818 | 60,233,681 |
| 元本等合計 | 681,031,315 | 696,886,866 |
| 純資産の部合計 | 681,031,315 | 696,886,866 |
| 負債・純資産合計 | 683,713,156 | 701,629,767 |
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