世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,698,134 | 7,257,725 |
| 親投資信託受益証券 | 729,542,117 | 676,375,431 |
| 未収入金 | － | 80,000 |
| 流動資産計 | 741,240,251 | 683,713,156 |
| 資産の部合計 | 741,240,251 | 683,713,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,892,035 | 968,205 |
| 未払受託者報酬 | 198,299 | 188,306 |
| 未払委託者報酬 | 1,586,319 | 1,506,432 |
| 未払利息 | 19 | 20 |
| その他未払費用 | 19,767 | 18,878 |
| 流動負債計 | 3,696,439 | 2,681,841 |
| 負債の部合計 | 3,696,439 | 2,681,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 593,226,099 | 585,537,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,317,713 | 95,494,254 |
| （分配準備積立金） | 61,337,790 | 66,378,818 |
| 元本等合計 | 737,543,812 | 681,031,315 |
| 純資産の部合計 | 737,543,812 | 681,031,315 |
| 負債・純資産合計 | 741,240,251 | 683,713,156 |
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