世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,257,725 | 7,550,736 |
| 親投資信託受益証券 | 676,375,431 | 697,589,103 |
| 未収入金 | 80,000 | 9,270,000 |
| 流動資産計 | 683,713,156 | 714,409,839 |
| 資産の部合計 | 683,713,156 | 714,409,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 968,205 | 8,595,964 |
| 未払受託者報酬 | 188,306 | 193,684 |
| 未払委託者報酬 | 1,506,432 | 1,549,390 |
| 未払利息 | 20 | 3 |
| その他未払費用 | 18,878 | 19,307 |
| 流動負債計 | 2,681,841 | 10,358,348 |
| 負債の部合計 | 2,681,841 | 10,358,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,537,061 | 548,384,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,494,254 | 155,666,973 |
| （分配準備積立金） | 66,378,818 | 71,838,723 |
| 元本等合計 | 681,031,315 | 704,051,491 |
| 純資産の部合計 | 681,031,315 | 704,051,491 |
| 負債・純資産合計 | 683,713,156 | 714,409,839 |
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