世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 387 | － |
| コール・ローン | 7,561,814 | 8,879,609 |
| 親投資信託受益証券 | 674,051,740 | 701,406,785 |
| 未収入金 | 1,490,000 | 1,200,000 |
| 流動資産計 | 683,103,941 | 711,486,394 |
| 資産の部合計 | 683,103,941 | 711,486,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,671 | 1,045,181 |
| 未払受託者報酬 | 184,078 | 190,606 |
| 未払委託者報酬 | 1,472,603 | 1,524,801 |
| 未払利息 | 5 | 14 |
| その他未払費用 | 18,352 | 18,998 |
| 流動負債計 | 1,708,709 | 2,779,600 |
| 負債の部合計 | 1,708,709 | 2,779,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 512,345,933 | 510,970,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,049,299 | 197,736,684 |
| （分配準備積立金） | 80,538,486 | 74,792,278 |
| 元本等合計 | 681,395,232 | 708,706,794 |
| 純資産の部合計 | 681,395,232 | 708,706,794 |
| 負債・純資産合計 | 683,103,941 | 711,486,394 |
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