世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,481,126 | 9,514,862 |
| 親投資信託受益証券 | 736,533,481 | 769,268,031 |
| 未収入金 | 2,400,000 | 120,000 |
| 流動資産計 | 747,414,607 | 778,902,893 |
| 資産の部合計 | 747,414,607 | 778,902,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 601,855 | 150,093 |
| 未払受託者報酬 | 203,730 | 208,891 |
| 未払委託者報酬 | 1,629,787 | 1,671,054 |
| 未払利息 | 12 | 4 |
| その他未払費用 | 20,315 | 20,826 |
| 流動負債計 | 2,455,699 | 2,050,868 |
| 負債の部合計 | 2,455,699 | 2,050,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 531,057,945 | 541,256,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,900,963 | 235,595,198 |
| （分配準備積立金） | 105,241,505 | 96,667,261 |
| 元本等合計 | 744,958,908 | 776,852,025 |
| 純資産の部合計 | 744,958,908 | 776,852,025 |
| 負債・純資産合計 | 747,414,607 | 778,902,893 |
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