世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月20日 | 2023年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,462,877 | 9,340,524 |
| 親投資信託受益証券 | 746,180,481 | 834,742,984 |
| 未収入金 | 1,070,000 | 1,900,123 |
| 流動資産計 | 756,713,358 | 845,983,631 |
| 資産の部合計 | 756,713,358 | 845,983,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,778,178 | 1,055,834 |
| 未払受託者報酬 | 214,356 | 216,928 |
| 未払委託者報酬 | 1,714,828 | 1,735,400 |
| 未払利息 | 3 | 20 |
| その他未払費用 | 21,376 | 21,631 |
| 流動負債計 | 3,728,741 | 3,029,813 |
| 負債の部合計 | 3,728,741 | 3,029,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,684,198 | 542,497,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,300,419 | 300,456,568 |
| （分配準備積立金） | 107,387,074 | 100,921,858 |
| 元本等合計 | 752,984,617 | 842,953,818 |
| 純資産の部合計 | 752,984,617 | 842,953,818 |
| 負債・純資産合計 | 756,713,358 | 845,983,631 |
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