世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/23-2025/01/20)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,157,570 | 10,807,300 |
| 親投資信託受益証券 | 881,186,506 | 982,643,129 |
| 未収入金 | 4,700,000 | 720,000 |
| 未収利息 | － | 19 |
| 流動資産計 | 896,044,076 | 994,170,448 |
| 資産の部合計 | 896,044,076 | 994,170,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,821,546 | 1,855,228 |
| 未払受託者報酬 | 243,545 | 256,190 |
| 未払委託者報酬 | 1,948,296 | 2,049,464 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 24,296 | 25,556 |
| 流動負債計 | 6,037,688 | 4,186,438 |
| 負債の部合計 | 6,037,688 | 4,186,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 540,857,461 | 550,097,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,148,927 | 439,886,768 |
| （分配準備積立金） | 195,024,279 | 181,664,993 |
| 元本等合計 | 890,006,388 | 989,984,010 |
| 純資産の部合計 | 890,006,388 | 989,984,010 |
| 負債・純資産合計 | 896,044,076 | 994,170,448 |
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