世界経済インデックスファンド(債券シフト型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月20日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/21-2026/01/20)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,770,462 | 11,510,440 |
| 親投資信託受益証券 | 945,042,369 | 979,255,161 |
| 未収入金 | 6,080,000 | 5,965,327 |
| 未収利息 | 51 | 441 |
| 流動資産計 | 959,892,882 | 996,731,369 |
| 資産の部合計 | 959,892,882 | 996,731,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,926,605 | 8,415,314 |
| 未払受託者報酬 | 263,811 | 257,949 |
| 未払委託者報酬 | 2,110,405 | 2,062,394 |
| その他未払費用 | 26,326 | 25,711 |
| 流動負債計 | 5,327,147 | 10,761,368 |
| 負債の部合計 | 5,327,147 | 10,761,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 534,763,392 | 531,914,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,802,343 | 454,055,594 |
| （分配準備積立金） | 231,137,116 | 217,332,388 |
| 元本等合計 | 954,565,735 | 985,970,001 |
| 純資産の部合計 | 954,565,735 | 985,970,001 |
| 負債・純資産合計 | 959,892,882 | 996,731,369 |
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