新光US-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 108,739,967 |
| 親投資信託受益証券 | 2,380,180,032 |
| 未収利息 | 134 |
| 流動資産計 | 2,488,920,133 |
| 資産の部合計 | 2,488,920,133 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 62,535,368 |
| 未払受託者報酬 | 388,035 |
| 未払委託者報酬 | 11,253,031 |
| その他未払費用 | 40,141 |
| 流動負債計 | 74,216,575 |
| 負債の部合計 | 74,216,575 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,013,348,731 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,354,827 |
| （分配準備積立金） | 270,582,472 |
| 元本等合計 | 2,414,703,558 |
| 純資産の部合計 | 2,414,703,558 |
| 負債・純資産合計 | 2,488,920,133 |
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