新光US-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月7日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月5日 | 2015年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,739,967 | 137,148,157 |
| 親投資信託受益証券 | 2,380,180,032 | 3,437,860,483 |
| 未収利息 | 134 | 199 |
| 流動資産計 | 2,488,920,133 | 3,575,008,839 |
| 資産の部合計 | 2,488,920,133 | 3,575,008,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,535,368 | 8,381,878 |
| 未払受託者報酬 | 388,035 | 1,028,854 |
| 未払委託者報酬 | 11,253,031 | 29,836,679 |
| その他未払費用 | 40,141 | 61,663 |
| 流動負債計 | 74,216,575 | 39,309,074 |
| 負債の部合計 | 74,216,575 | 39,309,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,013,348,731 | 2,726,209,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,354,827 | 809,490,577 |
| （分配準備積立金） | 270,582,472 | 209,719,670 |
| 元本等合計 | 2,414,703,558 | 3,535,699,765 |
| 純資産の部合計 | 2,414,703,558 | 3,535,699,765 |
| 負債・純資産合計 | 2,488,920,133 | 3,575,008,839 |
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