新光US-REITオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月5日 10:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月30日 | 2015年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,739,967 | 102,952,174 |
| 親投資信託受益証券 | 2,380,180,032 | 3,665,884,951 |
| 未収利息 | 134 | 146 |
| 流動資産計 | 2,488,920,133 | 3,768,837,271 |
| 資産の部合計 | 2,488,920,133 | 3,768,837,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 62,535,368 | 2,660,846 |
| 未払受託者報酬 | 388,035 | 780,862 |
| 未払委託者報酬 | 11,253,031 | 22,645,156 |
| その他未払費用 | 40,141 | 67,700 |
| 流動負債計 | 74,216,575 | 26,154,564 |
| 負債の部合計 | 74,216,575 | 26,154,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,013,348,731 | 2,544,705,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 401,354,827 | 1,197,977,577 |
| （分配準備積立金） | 270,582,472 | 187,973,164 |
| 元本等合計 | 2,414,703,558 | 3,742,682,707 |
| 純資産の部合計 | 2,414,703,558 | 3,742,682,707 |
| 負債・純資産合計 | 2,488,920,133 | 3,768,837,271 |
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