新光US-REITオープン(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2015年3月5日: 1億8797万
2016年3月7日 -4.13%: 1億8021万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a.定款の変更

2016/06/07 10:00

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/06/07 10:00

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自平成26年 9月 6日至平成27年 3月 5日	第3期中間計算期間自平成27年 9月 8日至平成28年 3月 7日
営業収益
受取利息	18,634	32,169
有価証券売買等損益	544,704,919	267,449,367
営業収益合計	544,723,553	267,481,536
営業費用
受託者報酬	780,862	1,044,954
委託者報酬	22,645,156	30,303,659
その他費用	67,700	66,578
営業費用合計	23,493,718	31,415,191
営業利益	521,229,835	236,066,345
経常利益	521,229,835	236,066,345
中間純利益	521,229,835	236,066,345
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	75,041,895	43,437,358
期首剰余金又は期首欠損金(△)	401,354,827	809,490,577
剰余金増加額又は欠損金減少額	511,598,776	226,861,559
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	511,598,776	226,861,559
剰余金減少額又は欠損金増加額	161,163,966	128,465,129
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,163,966	128,465,129
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,197,977,577	1,100,515,994

2016/06/07 10:00

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2016/06/07 10:00

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2016/06/07 10:00

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)

2016/06/07 10:00

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)

2016/06/07 10:00

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/06/07 10:00

#9 投資状況（連結）