半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)
(3)【中間注記表】
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 第3期中間計算期間 自 平成27年 9月 8日 至 平成28年 3月 7日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
| 2.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 計算期間に関する事項 前計算期間終了日に該当する日が休業日のため、当中間計算期間は平成27年 9月 8日から平成28年 3月 7日までとなっております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 第2期計算期間末 平成27年 9月 7日現在 | 第3期中間計算期間末 平成28年 3月 7日現在 | ||||||
| 1. | 計算期間末日における受益権の総数 | 1. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | ||||
| 2,726,209,188口 | 2,864,955,545口 | ||||||
| 2. | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 1.2969円 | 1口当たり純資産額 | 1.3841円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (12,969円) | (1万口当たり純資産額) | (13,841円) | ||||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 区分 | 第2期中間計算期間 自 平成26年 9月 6日 至 平成27年 3月 5日 | 第3期中間計算期間 自 平成27年 9月 8日 至 平成28年 3月 7日 |
| 委託者報酬 | 当ファンドの主要投資対象である新光 US-REIT オープン・マザーファンドにおいて、信託財産の運用指図に関する権限を委託するための費用7,230,364円。 | 当ファンドの主要投資対象である新光 US-REIT オープン・マザーファンドにおいて、信託財産の運用指図に関する権限を委託するための費用9,675,517円。 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 第2期計算期間末 平成27年 9月 7日現在 | 第3期中間計算期間末 平成28年 3月 7日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 第2期計算期間末 平成27年 9月 7日現在 | 第3期中間計算期間末 平成28年 3月 7日現在 |
| 期首元本額 | 2,013,348,731円 | 2,726,209,188円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,017,810,980円 | 558,692,636円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,304,950,523円 | 419,946,279円 |
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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