半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年9月7日)
(3)【中間注記表】
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 第2期中間計算期間 自 平成26年 9月 6日 至 平成27年 3月 5日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| (中間貸借対照表に関する注記) |
| 第1期計算期間末 平成26年 9月 5日現在 | 第2期中間計算期間末 平成27年 3月 5日現在 | ||||||
| 1. | 計算期間末日における受益権の総数 | 1. | 中間計算期間末日における受益権の総数 | ||||
| 2,013,348,731口 | 2,544,705,130口 | ||||||
| 2. | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 2. | 中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 1.1993円 | 1口当たり純資産額 | 1.4708円 | ||||
| (1万口当たり純資産額) | (11,993円) | (1万口当たり純資産額) | (14,708円) | ||||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 区分 | 第1期中間計算期間 自 平成25年10月31日 至 平成26年 4月30日 | 第2期中間計算期間 自 平成26年 9月 6日 至 平成27年 3月 5日 |
| 委託者報酬 | 当ファンドの主要投資対象である新光 US-REIT オープン・マザーファンドにおいて、信託財産の運用指図に関する権限を委託するための費用2,084,411円。 | 当ファンドの主要投資対象である新光 US-REIT オープン・マザーファンドにおいて、信託財産の運用指図に関する権限を委託するための費用7,230,364円。 |
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 第1期計算期間末 平成26年 9月 5日現在 | 第2期中間計算期間末 平成27年 3月 5日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | 2.時価の算定方法 |
| 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 第1期計算期間末 平成26年 9月 5日現在 | 第2期中間計算期間末 平成27年 3月 5日現在 |
| 期首元本額 | 200,000,000円 | 2,013,348,731円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,032,510,862円 | 1,284,151,284円 |
| 期中一部解約元本額 | 219,162,131円 | 752,794,885円 |
2 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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