半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)
(1)【投資状況】
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,181,938,290 | 97.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 115,601,351 | 2.68 |
| 純資産総額 | 4,297,539,641 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| (平成28年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 4,095,968,979 | 97.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 85,906,258 | 2.05 |
| 純資産総額 | 4,181,875,237 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
