- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年9月5日)
(1)【投資状況】
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,432,409,103 | 98.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 30,206,139 | 1.22 |
| 純資産総額 | 2,462,615,242 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 2,379,828,401 | 97.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 52,571,003 | 2.16 |
| 純資産総額 | 2,432,399,404 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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