有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年9月5日)
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,465,630,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,015,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,462,615,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,097,891,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1739 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,739 | 円) |
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,488,979,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,580,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,432,399,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,055,441,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1834 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,834 | 円) |
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