有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年9月7日)
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,694,455,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,172,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,670,282,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,688,618,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3651 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,651 | 円) |
(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| (平成27年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,613,502,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,482,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,601,019,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,571,447,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4004 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,004 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
