有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年9月5日)
①【純資産の推移】
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 9月 5日) | 2,414,703,558 | 2,414,703,558 | 1.1993 | 1.1993 |
| 平成25年10月末日 | 200,000,005 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 457,159,214 | ― | 0.9983 | ― | |
| 12月末日 | 481,282,322 | ― | 1.0203 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 852,757,657 | ― | 1.0217 | ― | |
| 2月末日 | 1,084,929,427 | ― | 1.0545 | ― | |
| 3月末日 | 1,386,983,786 | ― | 1.0671 | ― | |
| 4月末日 | 1,646,771,003 | ― | 1.1025 | ― | |
| 5月末日 | 1,803,757,690 | ― | 1.1172 | ― | |
| 6月末日 | 1,999,573,966 | ― | 1.1300 | ― | |
| 7月末日 | 2,315,619,024 | ― | 1.1556 | ― | |
| 8月末日 | 2,398,114,669 | ― | 1.1755 | ― | |
| 9月末日 | 2,462,615,242 | ― | 1.1739 | ― | |
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