有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年9月7日)
①【純資産の推移】
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 9月 5日) | 2,414,703,558 | 2,414,703,558 | 1.1993 | 1.1993 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 9月 7日) | 3,535,699,765 | 3,535,699,765 | 1.2969 | 1.2969 |
| 平成26年 9月末日 | 2,462,615,242 | ― | 1.1739 | ― | |
| 10月末日 | 2,482,019,106 | ― | 1.2660 | ― | |
| 11月末日 | 2,688,758,490 | ― | 1.4024 | ― | |
| 12月末日 | 3,127,141,738 | ― | 1.4791 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,620,407,607 | ― | 1.5459 | ― | |
| 2月末日 | 3,673,162,254 | ― | 1.4652 | ― | |
| 3月末日 | 3,879,408,273 | ― | 1.5147 | ― | |
| 4月末日 | 3,589,662,678 | ― | 1.4260 | ― | |
| 5月末日 | 3,758,126,402 | ― | 1.4656 | ― | |
| 6月末日 | 3,579,189,221 | ― | 1.3777 | ― | |
| 7月末日 | 3,821,994,191 | ― | 1.4573 | ― | |
| 8月末日 | 3,786,924,080 | ― | 1.3812 | ― | |
| 9月末日 | 3,670,282,880 | ― | 1.3651 | ― | |
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