有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年9月5日)

【提出】: 2014/12/05 9:25
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光 US-REIT オープン・マザーファンド	2,055,441,189	1.2066	2,480,180,032	1.1834	2,432,409,103	98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.77
合計	98.77

(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	10,956	18,626.50	204,071,966	17,995.7689	197,161,645	8.10
2	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	16,352	7,378.52	120,653,582	6,865.7984	112,269,537	4.61
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	25,929	4,435.61	115,011,184	4,178.8009	108,352,131	4.45
4	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	13,748	7,203.83	99,038,310	6,796.8449	93,443,025	3.84
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	13,504	7,250.28	97,907,907	6,735.5530	90,956,908	3.73
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,912	19,030.19	93,476,335	18,159.9440	89,201,645	3.66
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,957	16,846.39	83,507,600	15,424.7885	76,460,677	3.14
8	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,815	21,223.44	80,967,460	19,681.2990	75,084,156	3.08
9	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	21,268	3,705.05	78,799,206	3,529.7625	75,070,989	3.08
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	5,883	13,185.96	77,573,049	12,681.9714	74,608,038	3.06
11	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	10,661	7,218.37	76,955,061	6,971.9650	74,328,119	3.05
12	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	6,998	10,776.09	75,411,137	10,239.0474	71,652,854	2.94
13	アメリカ	投資証券	HCP INC	14,513	4,742.70	68,830,871	4,378.0000	63,537,914	2.61
14	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	5,492	11,671.15	64,097,974	10,994.2525	60,380,435	2.48
15	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	13,300	4,874.83	64,835,269	4,498.3950	59,828,654	2.45
16	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	20,944	2,556.02	53,533,436	2,403.5220	50,339,365	2.06
17	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	12,733	3,923.45	49,957,364	3,700.5045	47,118,524	1.93
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT	6,394	7,858.36	50,246,396	7,228.0780	46,216,331	1.90
19	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	3,344	13,702.04	45,819,640	12,979.6755	43,404,035	1.78
20	アメリカ	投資証券	PLUM CREEK TIMBER COMPANY	9,964	4,425.34	44,094,169	4,295.9124	42,804,472	1.75
21	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	10,506	4,027.87	42,316,833	3,827.4664	40,211,363	1.65
22	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	16,748	2,462.00	41,233,641	2,365.2144	39,612,612	1.62
23	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROPERTIES	15,112	2,471.50	37,349,313	2,311.5839	34,932,657	1.43
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	18,321	1,997.20	36,590,741	1,900.0520	34,810,853	1.43
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	11,382	3,283.66	37,374,668	2,991.2684	34,046,618	1.39
26	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	5,644	6,255.84	35,308,009	5,947.5129	33,567,763	1.38
27	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	7,679	4,637.03	35,607,806	4,290.4400	32,946,289	1.35
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,324	8,154.73	35,261,086	7,479.8129	32,342,711	1.32
29	アメリカ	投資証券	RAYONIER INC	9,061	3,702.20	33,545,691	3,418.1234	30,971,617	1.27
30	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	4,687	6,883.28	32,261,944	6,526.5035	30,589,722	1.25

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.83
合計	97.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年9月5日)

開示資料

決算