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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年9月7日)

【提出】: 2015/12/07 9:41
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光 US-REIT オープン・マザーファンド	2,571,447,158	1.3283	3,415,708,054	1.4004	3,601,054,600	98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.11
合計	98.11

(参考)新光 US-REIT オープン・マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	12,256	20,983.40	257,172,590	21,884.3027	268,214,015	7.44
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	31,829	4,400.13	140,051,827	4,647.2504	147,917,333	4.10
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,757	19,257.17	110,863,579	20,730.2876	119,344,266	3.31
4	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	17,448	6,369.87	111,141,596	6,703.3647	116,960,309	3.24
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	14,214	7,367.94	104,727,944	8,076.9067	114,805,153	3.18
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,530	23,938.01	108,439,221	25,102.8295	113,715,818	3.15
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	20,000	5,203.86	104,077,296	5,651.3156	113,026,312	3.13
8	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,957	24,852.11	98,339,812	26,321.6231	104,154,663	2.89
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	11,604	8,296.43	96,271,815	8,823.0579	102,382,765	2.84
10	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	9,098	10,678.83	97,156,079	10,437.7196	94,962,373	2.63
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	6,583	13,178.80	86,756,077	14,091.7012	92,765,669	2.57
12	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT	9,394	9,124.15	85,712,336	9,713.1611	91,245,436	2.53
13	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	24,168	3,283.30	79,350,920	3,246.1175	78,452,170	2.17
14	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	19,633	3,637.18	71,408,896	3,742.7519	73,481,450	2.04
15	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	7,935	8,831.45	70,077,597	9,197.3332	72,980,839	2.02
16	アメリカ	投資証券	HCP INC	15,713	4,280.17	67,254,356	4,475.7076	70,326,794	1.95
17	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	4,144	15,147.34	62,770,615	16,217.3923	67,204,874	1.86
18	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	22,725	2,672.70	60,737,307	2,888.6367	65,644,271	1.82
19	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	6,500	9,721.55	63,190,129	9,300.4987	60,453,242	1.67
20	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	13,331	4,077.44	54,356,358	4,337.7535	57,826,593	1.60
21	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROPERTIES	27,212	1,830.58	49,814,005	1,943.3520	52,882,495	1.46
22	アメリカ	投資証券	BIOMED REALTY TRUST INC	22,285	2,172.47	48,413,619	2,372.8087	52,878,044	1.46
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	12,682	3,737.95	47,404,728	4,102.6319	52,029,579	1.44
24	アメリカ	投資証券	PLUM CREEK TIMBER COMPANY	10,164	4,518.89	45,930,031	4,730.0228	48,075,952	1.33
25	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	11,957	3,650.38	43,647,627	3,957.4803	47,319,593	1.31
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	20,521	2,130.48	43,719,777	2,293.6352	47,067,688	1.30
27	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	13,418	3,646.83	48,933,245	3,324.0915	44,602,661	1.23
28	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	9,279	4,416.92	40,984,667	4,658.0467	43,222,016	1.20
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	23,048	2,063.31	47,555,215	1,846.1843	42,550,858	1.18
30	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	3,886	10,187.00	39,586,694	10,871.9747	42,248,494	1.17

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 9月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.13
合計	96.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月6日-平成27年9月7日)

開示資料

決算