グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月30日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,465,223 | 1,271,971 |
| 投資信託受益証券 | 14,049,051 | 3,277,425 |
| 親投資信託受益証券 | 5,005 | 5,005 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 16,519,280 | 4,554,401 |
| 資産の部合計 | 16,519,280 | 4,554,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,085 | 751 |
| 未払委託者報酬 | 291,782 | 36,514 |
| その他未払費用 | 1,378 | 102 |
| 流動負債計 | 299,245 | 437,367 |
| 負債の部合計 | 299,245 | 437,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,031,942 | 3,673,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,188,093 | 443,934 |
| 元本等合計 | 16,220,035 | 4,117,034 |
| 純資産の部合計 | 16,220,035 | 4,117,034 |
| 負債・純資産合計 | 16,519,280 | 4,554,401 |
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