グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 523,219 |
| コール・ローン | 866,315 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,243,893 | 2,435,750 |
| 親投資信託受益証券 | 5,005 | 5,007 |
| 流動資産計 | 3,115,213 | 2,963,976 |
| 資産の部合計 | 3,115,213 | 2,963,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 465 | 391 |
| 未払委託者報酬 | 23,346 | 19,582 |
| その他未払費用 | 45 | 34 |
| 流動負債計 | 23,856 | 20,007 |
| 負債の部合計 | 23,856 | 20,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,736,731 | 2,736,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,626 | 207,238 |
| 元本等合計 | 3,091,357 | 2,943,969 |
| 純資産の部合計 | 3,091,357 | 2,943,969 |
| 負債・純資産合計 | 3,115,213 | 2,963,976 |
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