有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(年1回決算型)
グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年10月20日) | 16,220,035 | 16,220,035 | 10,790 | 10,790 |
| 平成25年11月末日 | 1,994,615 | ― | 10,301 | ― | |
| 12月末日 | 33,538,221 | ― | 10,550 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 51,710,411 | ― | 10,420 | ― | |
| 2月末日 | 52,159,864 | ― | 10,510 | ― | |
| 3月末日 | 52,940,606 | ― | 10,668 | ― | |
| 4月末日 | 55,340,121 | ― | 10,759 | ― | |
| 5月末日 | 53,900,491 | ― | 10,687 | ― | |
| 6月末日 | 55,147,493 | ― | 10,737 | ― | |
| 7月末日 | 55,254,053 | ― | 10,757 | ― | |
| 8月末日 | 55,397,756 | ― | 10,785 | ― | |
| 9月末日 | 27,469,230 | ― | 10,974 | ― | |
| 10月末日 | 16,515,458 | ― | 10,987 | ― | |
| 11月末日 | 4,197,240 | ― | 11,427 | ― | |
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