有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月21日-平成27年10月19日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年10月20日) | 16,220,035 | 16,220,035 | 10,790 | 10,790 |
| 第2期 | (平成27年10月19日) | 3,091,357 | 3,091,357 | 11,296 | 11,296 |
| 平成26年11月末日 | 4,197,240 | ― | 11,427 | ― | |
| 12月末日 | 4,223,255 | ― | 11,498 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,110,839 | ― | 11,192 | ― | |
| 2月末日 | 4,154,419 | ― | 11,310 | ― | |
| 3月末日 | 4,129,112 | ― | 11,241 | ― | |
| 4月末日 | 4,161,378 | ― | 11,329 | ― | |
| 5月末日 | 4,227,666 | ― | 11,510 | ― | |
| 6月末日 | 4,177,809 | ― | 11,374 | ― | |
| 7月末日 | 3,146,979 | ― | 11,499 | ― | |
| 8月末日 | 3,107,533 | ― | 11,355 | ― | |
| 9月末日 | 3,070,602 | ― | 11,220 | ― | |
| 10月末日 | 3,093,550 | ― | 11,304 | ― | |
| 11月末日 | 3,098,202 | ― | 11,321 | ― | |
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