ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付⁄部分為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月28日 至 2014年4月27日 | 自 2014年5月9日 至 2014年11月8日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 377 | 905 |
| 有価証券売買等損益 | 5,385,356 | 7,285,389 |
| 営業収益合計 | 5,385,733 | 7,286,294 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 19,574 | 68,493 |
| 委託者報酬 | 471,043 | 1,644,793 |
| その他費用 | 2,992 | 10,191 |
| 営業費用合計 | 493,609 | 1,723,477 |
| 全事業営業利益 | 4,892,124 | 5,562,817 |
| 当期経常利益 | 4,892,124 | 5,562,817 |
| 当年度純利益 | 4,892,124 | 5,562,817 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,666 | 75,647 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,242,643 | 16,283,340 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 364,185 | 4,569,326 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,456 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 358,729 | 4,569,326 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 217,219 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 217,219 |
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