ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付⁄部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月27日 | 2014年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,999 |
| コール・ローン | 1,806,365 | 4,985,499 |
| 親投資信託受益証券 | 197,207,429 | 301,299,818 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 199,013,794 | 306,300,323 |
| 資産の部合計 | 199,013,794 | 306,300,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,037 | 1,165,135 |
| 未払受託者報酬 | 2,848 | 68,493 |
| 未払委託者報酬 | 68,331 | 1,644,793 |
| その他未払費用 | 463 | 10,191 |
| 流動負債計 | 72,679 | 2,888,612 |
| 負債の部合計 | 72,679 | 2,888,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,497,052 | 287,128,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,444,063 | 16,283,340 |
| （分配準備積立金） | 5,845,868 | 5,711,924 |
| 元本等合計 | 198,941,115 | 303,411,711 |
| 純資産の部合計 | 198,941,115 | 303,411,711 |
| 負債・純資産合計 | 199,013,794 | 306,300,323 |
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