ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付⁄部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月8日 | 2015年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 615,500 |
| コール・ローン | 6,552,033 | 165,779,164 |
| 親投資信託受益証券 | 435,013,606 | 304,775,938 |
| 未収入金 | － | 2,163,000 |
| 未収利息 | － | 614 |
| 流動資産計 | 441,565,639 | 473,334,216 |
| 資産の部合計 | 441,565,639 | 473,334,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,079 | 582,392 |
| 未払受託者報酬 | 102,337 | 123,793 |
| 未払委託者報酬 | 2,457,307 | 2,972,071 |
| その他未払費用 | 15,408 | 18,486 |
| 流動負債計 | 2,681,131 | 3,696,742 |
| 負債の部合計 | 2,681,131 | 3,696,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 413,491,180 | 459,194,102 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,393,328 | 10,443,372 |
| （分配準備積立金） | 11,318,362 | 10,666,104 |
| 元本等合計 | 438,884,508 | 469,637,474 |
| 純資産の部合計 | 438,884,508 | 469,637,474 |
| 負債・純資産合計 | 441,565,639 | 473,334,216 |
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