ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付⁄部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月8日 | 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,583,302 | 82,204,642 |
| 親投資信託受益証券 | 318,163,413 | 401,810,864 |
| 未収入金 | － | 26,985,000 |
| 流動資産計 | 492,746,715 | 511,000,506 |
| 資産の部合計 | 492,746,715 | 511,000,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,055,559 |
| 未払受託者報酬 | 127,957 | 137,393 |
| 未払委託者報酬 | 3,071,919 | 3,298,397 |
| その他未払費用 | 19,601 | 20,513 |
| 流動負債計 | 3,219,477 | 4,511,862 |
| 負債の部合計 | 3,219,477 | 4,511,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,536,579 | 509,512,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,990,659 | -3,024,268 |
| （分配準備積立金） | 10,263,982 | 9,855,500 |
| 元本等合計 | 489,527,238 | 506,488,644 |
| 純資産の部合計 | 489,527,238 | 506,488,644 |
| 負債・純資産合計 | 492,746,715 | 511,000,506 |
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