ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付⁄部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,730,551 | 9,280,871 |
| 親投資信託受益証券 | 421,957,762 | 550,836,422 |
| 未収入金 | － | 877,000 |
| 流動資産計 | 535,688,313 | 560,994,293 |
| 資産の部合計 | 535,688,313 | 560,994,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 291,254 | 1,564,196 |
| 未払受託者報酬 | 137,868 | 148,625 |
| 未払委託者報酬 | 3,309,656 | 3,568,083 |
| その他未払費用 | 21,119 | 22,203 |
| 流動負債計 | 3,759,897 | 5,303,107 |
| 負債の部合計 | 3,759,897 | 5,303,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,603,344 | 539,665,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,674,928 | 16,025,522 |
| （分配準備積立金） | 9,359,232 | 8,737,709 |
| 元本等合計 | 531,928,416 | 555,691,186 |
| 純資産の部合計 | 531,928,416 | 555,691,186 |
| 負債・純資産合計 | 535,688,313 | 560,994,293 |
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