ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付⁄部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 43,482,464 |
| コール・ローン | 112,633,396 | 135,825,408 |
| 親投資信託受益証券 | 417,002,915 | 324,819,405 |
| 未収入金 | 313,000 | 840,000 |
| 流動資産計 | 529,949,311 | 504,967,277 |
| 資産の部合計 | 529,949,311 | 504,967,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117,698 | 2,217,710 |
| 未払受託者報酬 | 144,429 | 141,894 |
| 未払委託者報酬 | 3,467,379 | 3,406,448 |
| その他未払費用 | 22,593 | 22,190 |
| 流動負債計 | 3,752,099 | 5,788,242 |
| 負債の部合計 | 3,752,099 | 5,788,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 527,217,220 | 511,975,690 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,020,008 | -12,796,655 |
| （分配準備積立金） | 7,996,061 | 7,402,095 |
| 元本等合計 | 526,197,212 | 499,179,035 |
| 純資産の部合計 | 526,197,212 | 499,179,035 |
| 負債・純資産合計 | 529,949,311 | 504,967,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
