ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付⁄部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,890,194 | 7,395,284 |
| 親投資信託受益証券 | 472,998,346 | 440,681,175 |
| 未収入金 | 327,000 | 4,955,000 |
| 流動資産計 | 481,215,540 | 453,031,459 |
| 資産の部合計 | 481,215,540 | 453,031,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 884,087 | 5,151,570 |
| 未払受託者報酬 | 128,773 | 127,338 |
| 未払委託者報酬 | 3,091,650 | 3,057,200 |
| その他未払費用 | 19,266 | 19,300 |
| 流動負債計 | 4,123,776 | 8,355,408 |
| 負債の部合計 | 4,123,776 | 8,355,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 483,457,785 | 436,409,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,366,021 | 8,266,215 |
| （分配準備積立金） | 6,717,118 | 5,852,970 |
| 元本等合計 | 477,091,764 | 444,676,051 |
| 純資産の部合計 | 477,091,764 | 444,676,051 |
| 負債・純資産合計 | 481,215,540 | 453,031,459 |
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