ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付⁄部分為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2016年11月9日 | 自 2017年5月9日 至 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -3,878,548 | 23,502,660 |
| 営業収益合計 | -3,878,548 | 23,502,660 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,463 | 5,289 |
| 受託者報酬 | 137,393 | 148,625 |
| 委託者報酬 | 3,298,397 | 3,568,083 |
| その他費用 | 20,531 | 22,203 |
| 営業費用合計 | 3,469,784 | 3,744,200 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -7,348,332 | 19,758,460 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -7,348,332 | 19,758,460 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -7,348,332 | 19,758,460 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 95,211 | 652,744 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,024,268 | 16,025,522 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 597,802 | 594,734 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 236,824 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 597,802 | 357,910 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,186 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 169,186 | － |
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