ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付⁄部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月8日 | 2016年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,552,033 | 174,583,302 |
| 親投資信託受益証券 | 435,013,606 | 318,163,413 |
| 流動資産計 | 441,565,639 | 492,746,715 |
| 資産の部合計 | 441,565,639 | 492,746,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,079 | － |
| 未払受託者報酬 | 102,337 | 127,957 |
| 未払委託者報酬 | 2,457,307 | 3,071,919 |
| その他未払費用 | 15,408 | 19,601 |
| 流動負債計 | 2,681,131 | 3,219,477 |
| 負債の部合計 | 2,681,131 | 3,219,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 413,491,180 | 485,536,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,393,328 | 3,990,659 |
| （分配準備積立金） | 11,318,362 | 10,263,982 |
| 元本等合計 | 438,884,508 | 489,527,238 |
| 純資産の部合計 | 438,884,508 | 489,527,238 |
| 負債・純資産合計 | 441,565,639 | 492,746,715 |
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