ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付⁄部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,583,302 | 113,730,551 |
| 親投資信託受益証券 | 318,163,413 | 421,957,762 |
| 流動資産計 | 492,746,715 | 535,688,313 |
| 資産の部合計 | 492,746,715 | 535,688,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 291,254 |
| 未払受託者報酬 | 127,957 | 137,868 |
| 未払委託者報酬 | 3,071,919 | 3,309,656 |
| その他未払費用 | 19,601 | 21,119 |
| 流動負債計 | 3,219,477 | 3,759,897 |
| 負債の部合計 | 3,219,477 | 3,759,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,536,579 | 535,603,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,990,659 | -3,674,928 |
| （分配準備積立金） | 10,263,982 | 9,359,232 |
| 元本等合計 | 489,527,238 | 531,928,416 |
| 純資産の部合計 | 489,527,238 | 531,928,416 |
| 負債・純資産合計 | 492,746,715 | 535,688,313 |
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