ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付⁄部分為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月9日 至 2016年5月9日 | 自 2016年5月10日 至 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 62,280 | － |
| 有価証券売買等損益 | -17,285,193 | -687,396 |
| 営業収益合計 | -17,222,913 | -687,396 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,640 | 51,026 |
| 受託者報酬 | 252,442 | 275,261 |
| 委託者報酬 | 6,060,599 | 6,608,053 |
| その他費用 | 38,087 | 41,650 |
| 営業費用合計 | 6,356,768 | 6,975,990 |
| 全事業営業損失（△） | -23,579,681 | -7,663,386 |
| 当期経常損失（△） | -23,579,681 | -7,663,386 |
| 四半期純損失（△） | -23,579,681 | -7,663,386 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,451,424 | -399,872 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,990,659 | -3,674,928 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,310,880 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,310,880 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,585,292 | 402,073 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,585,292 | 373,783 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 28,290 |
| 分配金 | － | － |
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