剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年5月9日至平成29年11月8日	当中間計算期間自平成30年5月9日至平成30年11月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		652,744	△413,038
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,674,928	△1,020,008
剰余金増加額又は欠損金減少額		594,734	83,706
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	236,824	83,706
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	357,910	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	228,916
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	228,916
中間剰余金又は中間欠損金(△)		16,025,522	△12,796,655

2019/02/01 9:14

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	317,823,583	231,598,148
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		53,296,010	41,179,777

2019/02/01 9:14