e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第7期自 2019年5月9日至 2020年5月8日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第6期 2019年5月8日現在第7期 2020年5月8日現在1.※1期首元本額527,217,220円483,457,785円期中追加設定元本額44,761,926円34,142,647円期中一部解約元本額88,521,361円119,826,648円2.計算期間末日における受益権の総数483,457,785口397,773,784口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,366,021円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は10,452,121円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第6期自 2018年5月9日至 2019年5月8日	第7期自 2019年5月9日至 2020年5月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,814,132円)及び分配準備積立金(6,717,118円)より分配対象額は21,531,250円(1万口当たり445.36円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,609,531円)及び分配準備積立金(5,105,599円)より分配対象額は17,715,130円(1万口当たり445.36円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第6期自 2018年5月9日至 2019年5月8日第7期自 2019年5月9日至 2020年5月8日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,814,132円)及び分配準備積立金(6,717,118円)より分配対象額は21,531,250円(1万口当たり445.36円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,609,531円)及び分配準備積立金(5,105,599円)より分配対象額は17,715,130円(1万口当たり445.36円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第7期自 2019年5月9日至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第7期自 2019年5月9日至 2020年5月8日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第7期 2020年5月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第6期 2019年5月8日現在第7期 2020年5月8日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券7,059,592△140,137合計7,059,592△140,137e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第6期 2019年5月8日現在第7期 2020年5月8日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第7期自 2019年5月9日至 2020年5月8日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第6期 2019年5月8日現在第7期 2020年5月8日現在1口当たり純資産額0.9868円0.9737円(1万口当たり純資産額)(9,868円)(9,737円)

2020/07/31 10:00

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「先進国債券マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年5月8日現在2020年5月8日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金2,649,4987,082,268コール・ローン14,424,85110,348,838国債証券382,727,779130,476,483派生商品評価勘定16,138-未収入金1,161,40728,243未収利息2,524,397514,345前払費用694,591522,711流動資産合計404,198,661148,972,888資産合計404,198,661148,972,888負債の部流動負債派生商品評価勘定184,937120,431未払金2,606,7785,526,539その他未払費用9428流動負債合計2,791,8095,646,998負債合計2,791,8095,646,998純資産の部元本等元本※1338,564,901116,986,622剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)62,841,95126,339,268元本等合計401,406,852143,325,890純資産合計401,406,852143,325,890負債純資産合計404,198,661148,972,888e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2019年5月9日至 2020年5月8日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2019年5月8日現在2020年5月8日現在1.※1期首2018年5月9日2019年5月9日期首元本額317,823,583円338,564,901円期中追加設定元本額303,452,369円98,254,529円期中一部解約元本額282,711,051円319,832,808円期末元本額の内訳ファンド名6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)14,850,000円14,850,000円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)9,827,325円4,931,332円スマート・アロケーション・Dガード29,422,783円1,190,602円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-55,387,950円1,957,919円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)83,579,954円3,743,809円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)142,577,570円90,143,663円DCスマート・アロケーション・Dガード2,919,319円169,297円計338,564,901円116,986,622円2.期末日における受益権の総数338,564,901口116,986,622口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年5月9日至 2020年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2019年5月9日至 2020年5月8日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2020年5月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年5月8日現在2020年5月8日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)国債証券5,395,7913,969,837合計5,395,7913,969,837(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月9日から2019年5月8日まで、及び2019年5月9日から2020年5月8日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2019年5月8日現在2020年5月8日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建1,273,696-1,257,55816,138----ユーロ1,273,696-1,257,55816,138----買建15,112,679-14,927,742△184,93710,248,404-10,127,973△120,431アメリカ・ドル6,106,019-6,041,132△64,8872,779,231-2,764,060△15,171イギリス・ポンド290,236-287,740△2,496822,658-803,463△19,195イスラエル・シュケル----92,465-90,960△1,505オーストラリア・ドル----839,888-832,560△7,328カナダ・ドル413,336-408,250△5,086923,575-915,360△8,215シンガポール・ドル734,981-726,570△8,411227,827-225,960△1,867スウェーデン・クローナ152,356-149,240△3,116131,364-130,320△1,044デンマーク・クローネ401,570-396,240△5,330235,555-231,900△3,655ノルウェー・クローネ540,359-527,940△12,419115,075-114,510△565ポーランド・ズロチ610,003-602,490△7,513258,054-253,100△4,954メキシコ・ペソ760,441-751,940△8,501308,233-304,980△3,253ユーロ4,370,985-4,315,150△55,8353,514,479-3,460,800△53,679南アフリカ・ランド732,393-721,050△11,343----合計16,386,375-16,185,300△168,79910,248,404-10,127,973△120,431e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年5月8日現在2020年5月8日現在1口当たり純資産額1.1856円1.2251円(1万口当たり純資産額)(11,856円)(12,251円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル6% United States Treasury Note/Bond 20260215103,000.000136,095.9604.375% United States Treasury Note/Bond 2039111533,000.00052,516.2002.125% United States Treasury Note/Bond 20210930236,000.000242,544.2803.125% United States Treasury Note/Bond 2048051568,000.00096,740.2001.5% United States Treasury Note/Bond 2030021565,000.00070,352.100アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル598,248.740(63,629,736)イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド4.25% United Kingdom Gilt 2032060713,000.00018,986.5005% United Kingdom Gilt 202503079,900.00012,248.4704.25% United Kingdom Gilt 2055120716,000.00035,699.2003.75% United Kingdom Gilt 202109072,000.0002,097.880イギリス・ポンド小計イギリス・ポンド69,032.050(9,094,282)イスラエル・シュケルイスラエル・シュケルイスラエル・シュケル1% Israel Government Bond - Fixed 2030033114,000.00014,171.080イスラエル・シュケル小計イスラエル・シュケル14,171.080(429,525)オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2033042111,000.00015,535.8503% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 204703214,000.0005,080.4802% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202112218,000.0008,228.000オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル28,844.330(2,002,373)カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2037060112,000.00019,748.880カナダ・ドル小計カナダ・ドル19,748.880(1,507,037)シンガポール・ドルシンガポール・ドルシンガポール・ドル2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 202907015,000.0005,865.300シンガポール・ドル小計シンガポール・ドル5,865.300(442,009)スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 203903305,000.0007,934.150スウェーデン・クローナ小計スウェーデン・クローナ7,934.150(86,165)デンマーク・クローネデンマーク・クローネデンマーク・クローネ4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 2039111516,000.00030,176.800デンマーク・クローネ小計デンマーク・クローネ30,176.800(466,533)ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2026021914,000.00015,084.580ノルウェー・クローネ小計ノルウェー・クローネ15,084.580(157,030)ポーランド・ズロチポーランド・ズロチポーランド・ズロチ5.75% Poland Government Bond 2021102520,000.00021,529.800ポーランド・ズロチ小計ポーランド・ズロチ21,529.800(545,565)マレーシア・リンギットマレーシア・リンギットマレーシア・リンギット3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 2022081521,000.00021,518.490マレーシア・リンギット小計マレーシア・リンギット21,518.490(532,367)メキシコ・ペソメキシコ・ペソメキシコ・ペソ7.5% Mexican Bonos 2027060390,000.00098,670.6007.75% Mexican Bonos 2042111370,000.00073,761.800メキシコ・ペソ小計メキシコ・ペソ172,432.400(767,324)ユーロユーロユーロ0.125% Finland Government Bond 203604154,000.0003,992.6006.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2027070418,000.00027,463.1404.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 203407049,000.00015,789.0602.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 204407047,000.00011,637.7801.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2023021515,000.00015,970.6501.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 204808154,000.0005,570.2003% FRENCH GOVERNMENT BOND 2022042516,000.00017,123.3603.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 2045052518,000.00029,024.4602.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 2030052533,000.00041,360.5501.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 2024112533,000.00036,357.4203.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 204201153,000.0005,470.6803.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 202107158,000.0008,361.7602.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 203301156,000.0008,079.0001.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2032030122,000.00021,184.6802.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2021101533,000.00033,805.2000.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2027011527,000.00025,719.9304.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2044090114,000.00019,095.0204.25% Belgium Government Bond 2041032811,000.00018,853.8900.4% IRISH TREASURY 203505156,000.0005,896.2004.15% Austria Government Bond 203703157,000.00011,697.0004.85% Austria Government Bond 202603156,000.0007,861.4406% SPANISH GOVERNMENT BOND 2029013115,000.00021,695.1002.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 2025103110,000.00011,003.2002.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 2046103112,000.00015,485.040SPANISH GOVERNMENT BOND 2023043022,000.00022,006.600ユーロ小計ユーロ440,503.960(50,816,537)国債証券合計130,476,483[130,476,483]合計130,476,483[130,476,483]e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率アメリカ・ドル国債証券5銘柄100%48.8%イギリス・ポンド国債証券4銘柄100%7.0%イスラエル・シュケル国債証券1銘柄100%0.3%オーストラリア・ドル国債証券3銘柄100%1.5%カナダ・ドル国債証券1銘柄100%1.2%シンガポール・ドル国債証券1銘柄100%0.3%スウェーデン・クローナ国債証券1銘柄100%0.1%デンマーク・クローネ国債証券1銘柄100%0.4%ノルウェー・クローネ国債証券1銘柄100%0.1%ポーランド・ズロチ国債証券1銘柄100%0.4%マレーシア・リンギット国債証券1銘柄100%0.4%メキシコ・ペソ国債証券2銘柄100%0.6%ユーロ国債証券25銘柄100%38.9%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「国内債券マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年5月8日現在2020年5月8日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン72,475,742700,938,600国債証券11,359,176,5805,581,952,740未収利息17,970,4286,150,412前払費用401,974416,875流動資産合計11,450,024,7246,289,458,627資産合計11,450,024,7246,289,458,627負債の部流動負債未払解約金382,000666,146,400その他未払費用1,31867流動負債合計383,318666,146,467負債合計383,318666,146,467純資産の部元本等元本※110,155,240,5354,985,974,445剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,294,400,871637,337,715元本等合計11,449,641,4065,623,312,160純資産合計11,449,641,4065,623,312,160負債純資産合計11,450,024,7246,289,458,627e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2019年5月9日至 2020年5月8日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2019年5月8日現在2020年5月8日現在1.※1期首2018年5月9日2019年5月9日期首元本額11,447,875,945円10,155,240,535円期中追加設定元本額17,883,299,106円13,273,251,455円期中一部解約元本額19,175,934,516円18,442,517,545円期末元本額の内訳ファンド名6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,900,000円9,900,000円ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)8,975,442,828円4,205,888,442円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)22,693,557円10,067,322円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)10,452,080円5,426,178円スマート・アロケーション・Dガード7,377,478円281,690円りそなダイナミック・アロケーション・ファンド235,743,320円270,487,083円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-490,713,339円20,780,706円DCダイワ8資産アロケーション・ファンド304,781円429,762円DCダイナミック・アロケーション・ファンド108,247,004円306,616,590円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)20,895,541円890,879円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)121,239,677円56,193,667円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)151,504,013円98,971,934円DCスマート・アロケーション・Dガード726,917円40,192円計10,155,240,535円4,985,974,445円2.期末日における受益権の総数10,155,240,535口4,985,974,445口(金融商品に関する注記)

2020/07/31 10:00