ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付⁄部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,061,709 | 6,192,463 |
| 親投資信託受益証券 | 359,334,257 | 348,547,684 |
| 未収入金 | 1,574,000 | 5,008,000 |
| 流動資産計 | 366,969,966 | 359,748,147 |
| 資産の部合計 | 366,969,966 | 359,748,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,001,573 | 5,617,098 |
| 未払受託者報酬 | 100,739 | 100,645 |
| 未払委託者報酬 | 2,418,717 | 2,416,528 |
| その他未払費用 | 15,119 | 15,013 |
| 流動負債計 | 4,536,148 | 8,149,284 |
| 負債の部合計 | 4,536,148 | 8,149,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,692,241 | 343,159,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,258,423 | 8,439,139 |
| （分配準備積立金） | 4,384,095 | 3,981,667 |
| 元本等合計 | 362,433,818 | 351,598,863 |
| 純資産の部合計 | 362,433,818 | 351,598,863 |
| 負債・純資産合計 | 366,969,966 | 359,748,147 |
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