ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付⁄部分為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,234,638 | 107,429,921 |
| 親投資信託受益証券 | 201,818,733 | 196,242,699 |
| 未収入金 | － | 132,000 |
| 流動資産計 | 314,053,371 | 303,804,620 |
| 資産の部合計 | 314,053,371 | 303,804,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 455,660 | 30,765 |
| 未払受託者報酬 | 87,645 | 85,264 |
| 未払委託者報酬 | 2,104,711 | 2,047,167 |
| その他未払費用 | 13,070 | 12,711 |
| 流動負債計 | 2,661,086 | 2,175,907 |
| 負債の部合計 | 2,661,086 | 2,175,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,387,096 | 324,386,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,994,811 | -22,757,926 |
| （分配準備積立金） | 3,656,395 | 3,526,901 |
| 元本等合計 | 311,392,285 | 301,628,713 |
| 純資産の部合計 | 311,392,285 | 301,628,713 |
| 負債・純資産合計 | 314,053,371 | 303,804,620 |
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